加多撸
证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-105
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息清楚内容的信得过、准确和无缺，莫得误差记
载、误导性述说或要紧遗漏。
额外教唆：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的，淡薄在
罢手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板走动权限洞开履历，则无法进行转股，特提请投资者温雅不可转股的风险。
转债”，将按照 100.26 元/张的价钱强制赎回，因当今“金沃转债”二级商场价
格与赎回价钱存在较大相反，额外提醒“金沃转债”抓有东说念主把稳在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者把稳投资风险。
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，浙江金沃精工股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有邻接 15 个走动日的收盘价不低于“金沃转债”
当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股），已触发《浙江金沃
精工股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券并在创业板上市召募评释
书》（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《对于提前赎回金沃转债的议案》，皆集当前商场及公司本人情况，经过空洞考
虑，公司董事会应许公司应用“金沃转债”的提前赎回权柄。现将“金沃转债”
赎回的磋议事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可养息公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于应许浙江金沃精工股份有限公司向不特定
对象刊行可养息公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）应许，公司
于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可养息公司债券（以下简称“可转债”）
（二）可转债上市情况
经深圳证券走动所应许，公司本次可养息公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在
深圳证券走动所挂牌走动，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。
（四）可转债转股价钱养息情况
“金沃转债”
转股价钱由 27.28 元/股养息为 27.08 元/股。养息后的转股价钱自 2023 年 9 月
年 9 月 16 日清楚在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可养息公司债
券转股价钱养息的教唆性公告》(公告编号：2023-058)。
股价钱由 27.08 元/股养息为 26.93 元/股。养息后的转股价钱自 2024 年 5 月 15
日（2023 年度权益分拨除权除息日）起奏凯。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
价钱养息的教唆性公告》(公告编号：2024-036)。
二、“金沃转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭证《召募评释书》的商定，“金沃转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵脱一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意邻接三十个走动日中至少十五
个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的走动日
按养息前的转股价钱和收盘价钱蓄意，养息后的走动日按养息后的转股价钱和收
盘价钱蓄意。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价钱已有邻接 15 个交
易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%
（即 35.009
元/股），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条件。
三、赎回试验安排
（一）赎回价钱的说明依据
凭证公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“金沃转债”赎回
价钱为 100.26 元/张。蓄意经过如下：
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率（1.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 1 月 16 日）止的内容日期天数为 94 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的举座“金
沃转债”抓有东说念主。
（三）赎回花样实时刻安排
债”抓有东说念主本次赎回的磋议事项。
记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎
回完成后，“金沃转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“金沃转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效劳公告和可转债摘牌公告。
（四）探求形势
探求部门：证券部
探求地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一皆 1 号
磋议电话：0570-3376108
磋议邮箱：zqb@qzjianwo.com
四、内容界限东说念主、控股鼓吹、抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件得志前的六个月内走动“金沃转债”的情况
在本次“金沃转债”赎回条件得志前 6 个月内公司控股鼓吹、内容界限东说念主赵
国权走动“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日本事，
赵国权共卖出 8 张可转债，现抓少见量为 0。
在本次“金沃转债”赎回条件得志前 6 个月内公司控股鼓吹、内容界限东说念主叶
建阳走动“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日本事，
叶建阳共卖出 5 张可转债，现抓少见量为 0。
除以上情形，公司其他内容界限东说念主、控股鼓吹、抓股百分之五以上鼓吹、董
事、监事、高档惩处东说念主员不存在走动“金沃转债”的情形。
五、其他需评释的事项
进行转股汇报。具体转股操作淡薄债券抓有东说念主在汇报前探求开户证券公司。
最小单元为 1 股；吞并走动日内屡次汇报转股的，将合并蓄意转股数目。可转债
抓有东说念主央求养息成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及养息为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的磋议限定，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期应答利息。
汇报后次一走动日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券的法律主见书；
“金沃转债”的核查主见。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
