证券之星音讯，11月7日，长城中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0425元，累计净值为1.0425元，较前一往改日上升0.03%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.18%，近3个月上升0.32%，近6个月上升0.86%，近1年上升2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

长城中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比130.71%，现款占净值比0.02%。

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该基金的基金司理为邹德立、徐涛国，邹德立、徐涛国于2022年11月30日起任职本基金基金司理，任职本领累计报酬4.21%。

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